国新国证荣赢63个月定开债券 (010626.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理桑劲乔管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国新国证荣赢63个月定开债券 |
| 基金主代码 | 010626 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-12-30 |
| 总份额 | 20.00亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | （一）封闭期的投资策略本基金按63个月为封闭周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产在开放前可完全变现。（二）开放期的投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 封闭期起始日中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率（税后）+1%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 国新国证基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
