国新国证荣赢63个月定开债券 (010626.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理桑劲乔管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 163.25万元 | 0.15% | 54.42万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 321.25万元 | 0.15% | 107.08万元 | 0.05% |
| 2023-12-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 158.66万元 | 0.15% | 52.89万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 315.21万元 | 0.15% | 105.07万元 | 0.05% |
