上银聚远鑫87个月定开债券 (010639.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1433元基金经理葛沁沁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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上银聚远鑫87个月定开债券(010639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1433元 | 1.1571元 |
| 2024-07-19 | 1.1423元 | 1.1561元 |
| 2024-07-12 | 1.1414元 | 1.1552元 |
| 2024-07-05 | 1.1405元 | 1.1543元 |
| 2024-06-28 | 1.1397元 | 1.1535元 |
| 2024-06-21 | 1.1388元 | 1.1526元 |
| 2024-06-14 | 1.1379元 | 1.1517元 |
| 2024-06-07 | 1.1370元 | 1.1508元 |
| 2024-05-31 | 1.1361元 | 1.1499元 |
| 2024-05-24 | 1.1352元 | 1.1490元 |
| 2024-05-17 | 1.1342元 | 1.1480元 |
| 2024-05-10 | 1.1333元 | 1.1471元 |
| 2024-04-30 | 1.1321元 | 1.1459元 |
| 2024-04-26 | 1.1316元 | 1.1454元 |
| 2024-04-19 | 1.1307元 | 1.1445元 |
| 2024-04-12 | 1.1298元 | 1.1436元 |
| 2024-04-03 | 1.1286元 | 1.1424元 |
| 2024-03-29 | 1.1280元 | 1.1418元 |
| 2024-03-22 | 1.1272元 | 1.1410元 |
| 2024-03-15 | 1.1263元 | 1.1401元 |
| 2024-03-08 | 1.1254元 | 1.1392元 |
| 2024-03-01 | 1.1245元 | 1.1383元 |
| 2024-02-23 | 1.1236元 | 1.1374元 |
| 2024-02-08 | 1.1219元 | 1.1357元 |
| 2024-02-02 | 1.1211元 | 1.1349元 |
| 2024-01-26 | 1.1203元 | 1.1341元 |
| 2024-01-19 | 1.1195元 | 1.1333元 |
| 2024-01-12 | 1.1186元 | 1.1324元 |
| 2024-01-05 | 1.1177元 | 1.1315元 |
| 2023-12-29 | 1.1170元 | 1.1308元 |
| 2023-12-22 | 1.1163元 | 1.1301元 |
| 2023-12-15 | 1.1154元 | 1.1292元 |
| 2023-12-08 | 1.1146元 | 1.1284元 |
| 2023-12-01 | 1.1137元 | 1.1275元 |
| 2023-11-24 | 1.1130元 | 1.1268元 |
| 2023-11-17 | 1.1121元 | 1.1259元 |
| 2023-11-10 | 1.1113元 | 1.1251元 |
| 2023-11-03 | 1.1104元 | 1.1242元 |
| 2023-10-27 | 1.1096元 | 1.1234元 |
| 2023-10-20 | 1.1088元 | 1.1226元 |
| 2023-10-13 | 1.1079元 | 1.1217元 |
| 2023-09-28 | 1.1065元 | 1.1203元 |
| 2023-09-22 | 1.1059元 | 1.1197元 |
| 2023-09-15 | 1.1050元 | 1.1188元 |
| 2023-09-08 | 1.1041元 | 1.1179元 |
| 2023-09-01 | 1.1032元 | 1.1170元 |
| 2023-08-25 | 1.1024元 | 1.1162元 |
| 2023-08-18 | 1.1015元 | 1.1153元 |
| 2023-08-11 | 1.1006元 | 1.1144元 |
| 2023-08-04 | 1.0997元 | 1.1135元 |
