上银聚远鑫87个月定开债券 (010639.jj)上银基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1623元基金经理葛沁沁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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上银聚远鑫87个月定开债券(010639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1623元 | 1.1761元 |
| 2024-12-13 | 1.1614元 | 1.1752元 |
| 2024-12-06 | 1.1605元 | 1.1743元 |
| 2024-11-29 | 1.1596元 | 1.1734元 |
| 2024-11-22 | 1.1587元 | 1.1725元 |
| 2024-11-15 | 1.1577元 | 1.1715元 |
| 2024-11-08 | 1.1568元 | 1.1706元 |
| 2024-11-01 | 1.1559元 | 1.1697元 |
| 2024-10-25 | 1.1549元 | 1.1687元 |
| 2024-10-18 | 1.1540元 | 1.1678元 |
| 2024-10-11 | 1.1531元 | 1.1669元 |
| 2024-09-30 | 1.1517元 | 1.1655元 |
| 2024-09-27 | 1.1513元 | 1.1651元 |
| 2024-09-20 | 1.1505元 | 1.1643元 |
| 2024-09-13 | 1.1496元 | 1.1634元 |
| 2024-09-06 | 1.1487元 | 1.1625元 |
| 2024-08-30 | 1.1478元 | 1.1616元 |
| 2024-08-23 | 1.1469元 | 1.1607元 |
| 2024-08-16 | 1.1460元 | 1.1598元 |
| 2024-08-09 | 1.1451元 | 1.1589元 |
| 2024-08-02 | 1.1442元 | 1.1580元 |
| 2024-07-26 | 1.1433元 | 1.1571元 |
| 2024-07-19 | 1.1423元 | 1.1561元 |
| 2024-07-12 | 1.1414元 | 1.1552元 |
| 2024-07-05 | 1.1405元 | 1.1543元 |
| 2024-06-28 | 1.1397元 | 1.1535元 |
| 2024-06-21 | 1.1388元 | 1.1526元 |
| 2024-06-14 | 1.1379元 | 1.1517元 |
| 2024-06-07 | 1.1370元 | 1.1508元 |
| 2024-05-31 | 1.1361元 | 1.1499元 |
| 2024-05-24 | 1.1352元 | 1.1490元 |
| 2024-05-17 | 1.1342元 | 1.1480元 |
| 2024-05-10 | 1.1333元 | 1.1471元 |
| 2024-04-30 | 1.1321元 | 1.1459元 |
| 2024-04-26 | 1.1316元 | 1.1454元 |
| 2024-04-19 | 1.1307元 | 1.1445元 |
| 2024-04-12 | 1.1298元 | 1.1436元 |
| 2024-04-03 | 1.1286元 | 1.1424元 |
| 2024-03-29 | 1.1280元 | 1.1418元 |
| 2024-03-22 | 1.1272元 | 1.1410元 |
| 2024-03-15 | 1.1263元 | 1.1401元 |
| 2024-03-08 | 1.1254元 | 1.1392元 |
| 2024-03-01 | 1.1245元 | 1.1383元 |
| 2024-02-23 | 1.1236元 | 1.1374元 |
| 2024-02-08 | 1.1219元 | 1.1357元 |
| 2024-02-02 | 1.1211元 | 1.1349元 |
| 2024-01-26 | 1.1203元 | 1.1341元 |
| 2024-01-19 | 1.1195元 | 1.1333元 |
| 2024-01-12 | 1.1186元 | 1.1324元 |
| 2024-01-05 | 1.1177元 | 1.1315元 |
