融通价值趋势混合A(010646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-09-27 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-09-26 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-09-25 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-09-24 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-09-23 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-09-20 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-09-19 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-09-18 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-09-13 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-09-12 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-09-11 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-09-10 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-09-09 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-09-06 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-09-05 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-09-04 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-09-03 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-09-02 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-08-30 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-08-29 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-08-28 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-08-27 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-08-26 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-08-23 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-08-22 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-08-21 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-08-20 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-08-19 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-08-16 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-08-15 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-08-14 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-08-13 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-08-12 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-08-09 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-08-08 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-08-07 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-08-06 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-08-05 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-08-02 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-08-01 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-07-31 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-30 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-07-29 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-26 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-07-25 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-24 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-07-23 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-07-22 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-19 | 0.6009元 | 0.6009元 |
