融通价值趋势混合A (010646.jj)融通基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7071元基金经理李进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率788.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值趋势混合C | ||||
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融通价值趋势混合A(010646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-11-07 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-11-06 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-05 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-11-04 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-11-01 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-10-31 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-10-30 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-10-29 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-10-28 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-10-25 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-10-24 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-10-23 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-10-22 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-10-21 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-10-18 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-10-17 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-10-16 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-10-15 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-10-14 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-10-11 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-10-10 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-10-09 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-10-08 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-09-30 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-09-27 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-09-26 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-09-25 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-09-24 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-09-23 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-09-20 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-09-19 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-09-18 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-09-13 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-09-12 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-09-11 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-09-10 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-09-09 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-09-06 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-09-05 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-09-04 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-09-03 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-09-02 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-08-30 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-08-29 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-08-28 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-08-27 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-08-26 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-08-23 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-08-22 | 0.5572元 | 0.5572元 |
