融通价值趋势混合A (010646.jj)融通基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6902元基金经理李进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率788.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.67% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值趋势混合C | ||||
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融通价值趋势混合A(010646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-12-19 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-12-18 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-12-17 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-12-16 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-13 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-12-12 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-12-11 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-12-10 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-12-09 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-12-06 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-12-05 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-12-04 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-12-03 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-12-02 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-11-29 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-11-28 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-11-27 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-11-26 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-11-25 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-11-22 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-11-21 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-11-20 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-11-19 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-11-18 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-11-15 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-11-14 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-11-13 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-11-12 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-11-11 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-11-08 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-11-07 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-11-06 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-05 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-11-04 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-11-01 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-10-31 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-10-30 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-10-29 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-10-28 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-10-25 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-10-24 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-10-23 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-10-22 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-10-21 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-10-18 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-10-17 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-10-16 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-10-15 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-10-14 | 0.7054元 | 0.7054元 |
