平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2021-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9623元基金经理韩晶 、 唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率69.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% |
| 相关基金: | 主从基金平安双季增享6个月持有债券C | ||||
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-12-19 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-12-18 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-12-17 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-12-16 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-12-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-12-12 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-12-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-12-10 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-12-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-12-06 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-12-05 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-12-04 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-12-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-12-02 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-29 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-28 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-11-27 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-26 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-11-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-11-22 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-21 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-20 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-11-19 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-18 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-15 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-11-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-11-13 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-12 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-11 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-11-08 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-11-07 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-11-06 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-11-05 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-11-04 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-11-01 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-10-31 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-10-30 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-10-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-10-28 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-10-25 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-10-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-10-22 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-10-21 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-10-18 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-10-17 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-16 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-10-15 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-14 | 0.9536元 | 0.9536元 |
