平安双季增享6个月持有债券A (010651.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9475元基金经理唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率54.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金平安双季增享6个月持有债券C | ||||
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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-25 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-24 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-23 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-19 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-18 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-17 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-16 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-12 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-11 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-10 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-09 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-08 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-05 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-03 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-02 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-01 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-28 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-06-27 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-06-26 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-24 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-21 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-19 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-06-18 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-17 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-06-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-06-13 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-12 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-11 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-06 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-05 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-04 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-06-03 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-05-31 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-05-30 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-29 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-05-28 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-27 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-05-24 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-05-23 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-05-22 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-05-21 | 0.9614元 | 0.9614元 |
