兴全合兴混合C (010670.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.5603元基金经理陈宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.96% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合兴混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全合兴混合C(010670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-25 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-24 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-23 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-07-22 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-19 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-07-18 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-17 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-16 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-07-15 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-12 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-07-11 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-07-10 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-09 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-07-08 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-07-05 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-04 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-07-03 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-02 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-07-01 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-06-28 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-06-27 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-06-26 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-06-25 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-06-24 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-06-21 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-06-20 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-06-19 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-06-18 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-06-17 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-06-14 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-06-13 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-06-12 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-06-11 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-06-07 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-06-06 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-06-05 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-06-04 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-06-03 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-05-31 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-05-30 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-05-29 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-05-28 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-05-27 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-05-24 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-05-23 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-05-22 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-05-21 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-05-20 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-05-17 | 0.6235元 | 0.6235元 |
