兴全合兴混合C (010670.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.5446元基金经理陈宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.64% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合兴混合A | ||||
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兴全合兴混合C(010670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-08-29 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-08-28 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-08-27 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-08-26 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-08-23 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-08-22 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-08-21 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-08-20 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-08-19 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-08-16 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-08-15 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-08-14 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-08-13 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-08-12 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-08-09 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-08-08 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-08-07 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-08-06 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-08-05 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-08-02 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-08-01 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-07-31 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-07-30 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-07-29 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-26 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-25 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-24 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-23 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-07-22 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-19 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-07-18 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-17 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-16 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-07-15 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-12 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-07-11 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-07-10 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-09 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-07-08 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-07-05 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-04 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-07-03 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-02 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-07-01 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-06-28 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-06-27 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-06-26 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-06-25 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-06-24 | 0.5923元 | 0.5923元 |
