东方红创新趋势混合 (010699.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6987元持有人户数2.79万基金经理周云 、 蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% |
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东方红创新趋势混合(010699) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-09-27 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-09-26 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-09-25 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-09-24 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-09-23 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-09-20 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-09-19 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-09-18 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-09-13 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-09-12 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-09-11 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-09-10 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-09-09 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-09-06 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-09-05 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-09-04 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-09-03 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-09-02 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-08-30 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-08-29 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-08-28 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-08-27 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-26 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-08-23 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-08-22 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-08-21 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-08-20 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-08-19 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-08-16 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-08-15 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-08-14 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-08-13 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-08-12 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-08-09 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-08-08 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-07 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-08-06 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-08-05 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-08-02 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-08-01 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-31 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-07-30 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-29 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-26 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-25 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-24 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-07-23 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-22 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-19 | 0.6659元 | 0.6659元 |
