中欧瑾利混合A(010712) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 2,171.07万 | 32.04% |
(其中) 股票 | 2,171.07万 | 32.04% | |
2 | 固定收益投资 | 4,122.98万 | 60.84% |
(其中) 债券 | 4,122.98万 | 60.84% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 241.41万 | 3.56% |
4 | 其他资产 | 240.99万 | 3.56% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.04%) |
---|---|---|
制造业 | 1,703.09万 | 25.13% |
金融业 | 237.98万 | 3.51% |
采矿业 | 98.79万 | 1.46% |
批发和零售业 | 55.23万 | 0.82% |
科学研究和技术服务业 | 25.88万 | 0.38% |
水利、环境和公共设施管理业 | 20.63万 | 0.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.20万 | 0.27% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.72万 | 0.08% |
文化、体育和娱乐业 | 3.32万 | 0.05% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.24万 | 0.03% |
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