中欧瑾利混合A (010712.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0673元基金经理华李成 、 胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率315.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾利混合C | ||||
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中欧瑾利混合A(010712) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,556.51万 | 41.53% |
| (其中) 股票 | 1,556.51万 | 41.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,860.05万 | 49.62% |
| (其中) 债券 | 1,860.05万 | 49.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 230.90万 | 6.16% |
| 4 | 其他资产 | 100.85万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,075.86万 | 28.70% |
| 金融业 | 205.55万 | 5.48% |
| 采矿业 | 93.37万 | 2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.05万 | 1.66% |
| 建筑业 | 37.92万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.80万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.33万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 13.44万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.19万 | 0.03% |
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