中欧瑾利混合A (010712.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0515元基金经理华李成 、 胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率315.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾利混合C | ||||
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中欧瑾利混合A(010712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0515元 | 1.0935元 |
| 2024-11-11 | 1.0520元 | 1.0940元 |
| 2024-11-08 | 1.0515元 | 1.0935元 |
| 2024-11-07 | 1.0527元 | 1.0947元 |
| 2024-11-06 | 1.0488元 | 1.0908元 |
| 2024-11-05 | 1.0496元 | 1.0916元 |
| 2024-11-04 | 1.0466元 | 1.0886元 |
| 2024-11-01 | 1.0444元 | 1.0864元 |
| 2024-10-31 | 1.0445元 | 1.0865元 |
| 2024-10-30 | 1.0444元 | 1.0864元 |
| 2024-10-29 | 1.0457元 | 1.0877元 |
| 2024-10-28 | 1.0473元 | 1.0893元 |
| 2024-10-25 | 1.0466元 | 1.0886元 |
| 2024-10-24 | 1.0457元 | 1.0877元 |
| 2024-10-23 | 1.0440元 | 1.0860元 |
| 2024-10-22 | 1.0438元 | 1.0858元 |
| 2024-10-21 | 1.0430元 | 1.0850元 |
| 2024-10-18 | 1.0428元 | 1.0848元 |
| 2024-10-17 | 1.0399元 | 1.0819元 |
| 2024-10-16 | 1.0414元 | 1.0834元 |
| 2024-10-15 | 1.0437元 | 1.0857元 |
| 2024-10-14 | 1.0566元 | 1.0986元 |
| 2024-10-11 | 1.0422元 | 1.0842元 |
| 2024-10-10 | 1.0611元 | 1.1031元 |
| 2024-10-09 | 1.0490元 | 1.0910元 |
| 2024-10-08 | 1.0998元 | 1.1418元 |
| 2024-09-30 | 1.0734元 | 1.1154元 |
| 2024-09-27 | 1.0361元 | 1.0781元 |
| 2024-09-26 | 1.0214元 | 1.0634元 |
| 2024-09-25 | 1.0053元 | 1.0473元 |
| 2024-09-24 | 0.9999元 | 1.0419元 |
| 2024-09-23 | 0.9846元 | 1.0266元 |
| 2024-09-20 | 0.9835元 | 1.0255元 |
| 2024-09-19 | 0.9834元 | 1.0254元 |
| 2024-09-18 | 0.9804元 | 1.0224元 |
| 2024-09-13 | 0.9770元 | 1.0190元 |
| 2024-09-12 | 0.9799元 | 1.0219元 |
| 2024-09-11 | 0.9809元 | 1.0229元 |
| 2024-09-10 | 0.9808元 | 1.0228元 |
| 2024-09-09 | 0.9796元 | 1.0216元 |
| 2024-09-06 | 0.9846元 | 1.0266元 |
| 2024-09-05 | 0.9897元 | 1.0317元 |
| 2024-09-04 | 0.9895元 | 1.0315元 |
| 2024-09-03 | 0.9937元 | 1.0357元 |
| 2024-09-02 | 0.9900元 | 1.0320元 |
| 2024-08-30 | 0.9985元 | 1.0405元 |
| 2024-08-29 | 0.9889元 | 1.0309元 |
| 2024-08-28 | 0.9855元 | 1.0275元 |
| 2024-08-27 | 0.9874元 | 1.0294元 |
| 2024-08-26 | 0.9928元 | 1.0348元 |
