中欧瑾利混合A(010712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9985元 | 1.0405元 |
| 2024-08-29 | 0.9889元 | 1.0309元 |
| 2024-08-28 | 0.9855元 | 1.0275元 |
| 2024-08-27 | 0.9874元 | 1.0294元 |
| 2024-08-26 | 0.9928元 | 1.0348元 |
| 2024-08-23 | 0.9933元 | 1.0353元 |
| 2024-08-22 | 0.9911元 | 1.0331元 |
| 2024-08-21 | 0.9926元 | 1.0346元 |
| 2024-08-20 | 0.9938元 | 1.0358元 |
| 2024-08-19 | 0.9998元 | 1.0418元 |
| 2024-08-16 | 0.9972元 | 1.0392元 |
| 2024-08-15 | 0.9967元 | 1.0387元 |
| 2024-08-14 | 0.9957元 | 1.0377元 |
| 2024-08-13 | 1.0009元 | 1.0429元 |
| 2024-08-12 | 0.9984元 | 1.0404元 |
| 2024-08-09 | 0.9996元 | 1.0416元 |
| 2024-08-08 | 1.0011元 | 1.0431元 |
| 2024-08-07 | 1.0019元 | 1.0439元 |
| 2024-08-06 | 1.0009元 | 1.0429元 |
| 2024-08-05 | 0.9988元 | 1.0408元 |
| 2024-08-02 | 1.0077元 | 1.0497元 |
| 2024-08-01 | 1.0134元 | 1.0554元 |
| 2024-07-31 | 1.0152元 | 1.0572元 |
| 2024-07-30 | 1.0018元 | 1.0438元 |
| 2024-07-29 | 1.0051元 | 1.0471元 |
| 2024-07-26 | 1.0081元 | 1.0501元 |
| 2024-07-25 | 1.0025元 | 1.0445元 |
| 2024-07-24 | 1.0048元 | 1.0468元 |
| 2024-07-23 | 1.0110元 | 1.0530元 |
| 2024-07-22 | 1.0224元 | 1.0644元 |
| 2024-07-19 | 1.0242元 | 1.0662元 |
| 2024-07-18 | 1.0245元 | 1.0665元 |
| 2024-07-17 | 1.0240元 | 1.0660元 |
| 2024-07-16 | 1.0293元 | 1.0713元 |
| 2024-07-15 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2024-07-12 | 1.0332元 | 1.0752元 |
| 2024-07-11 | 1.0321元 | 1.0741元 |
| 2024-07-10 | 1.0251元 | 1.0671元 |
| 2024-07-09 | 1.0261元 | 1.0681元 |
| 2024-07-08 | 1.0185元 | 1.0605元 |
| 2024-07-05 | 1.0252元 | 1.0672元 |
| 2024-07-04 | 1.0255元 | 1.0675元 |
| 2024-07-03 | 1.0293元 | 1.0713元 |
| 2024-07-02 | 1.0308元 | 1.0728元 |
| 2024-07-01 | 1.0329元 | 1.0749元 |
| 2024-06-28 | 1.0320元 | 1.0740元 |
| 2024-06-27 | 1.0314元 | 1.0734元 |
| 2024-06-26 | 1.0353元 | 1.0773元 |
| 2024-06-25 | 1.0322元 | 1.0742元 |
| 2024-06-24 | 1.0329元 | 1.0749元 |
