中欧瑾利混合A (010712.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0672元基金经理华李成 、 胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率315.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾利混合C | ||||
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中欧瑾利混合A(010712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0672元 | 1.1092元 |
| 2024-12-20 | 1.0673元 | 1.1093元 |
| 2024-12-19 | 1.0651元 | 1.1071元 |
| 2024-12-18 | 1.0648元 | 1.1068元 |
| 2024-12-17 | 1.0655元 | 1.1075元 |
| 2024-12-16 | 1.0663元 | 1.1083元 |
| 2024-12-13 | 1.0640元 | 1.1060元 |
| 2024-12-12 | 1.0638元 | 1.1058元 |
| 2024-12-11 | 1.0617元 | 1.1037元 |
| 2024-12-10 | 1.0600元 | 1.1020元 |
| 2024-12-09 | 1.0551元 | 1.0971元 |
| 2024-12-06 | 1.0530元 | 1.0950元 |
| 2024-12-05 | 1.0523元 | 1.0943元 |
| 2024-12-04 | 1.0524元 | 1.0944元 |
| 2024-12-03 | 1.0517元 | 1.0937元 |
| 2024-12-02 | 1.0517元 | 1.0937元 |
| 2024-11-29 | 1.0484元 | 1.0904元 |
| 2024-11-28 | 1.0461元 | 1.0881元 |
| 2024-11-27 | 1.0461元 | 1.0881元 |
| 2024-11-26 | 1.0448元 | 1.0868元 |
| 2024-11-25 | 1.0454元 | 1.0874元 |
| 2024-11-22 | 1.0447元 | 1.0867元 |
| 2024-11-21 | 1.0499元 | 1.0919元 |
| 2024-11-20 | 1.0489元 | 1.0909元 |
| 2024-11-19 | 1.0480元 | 1.0900元 |
| 2024-11-18 | 1.0459元 | 1.0879元 |
| 2024-11-15 | 1.0470元 | 1.0890元 |
| 2024-11-14 | 1.0490元 | 1.0910元 |
| 2024-11-13 | 1.0525元 | 1.0945元 |
| 2024-11-12 | 1.0515元 | 1.0935元 |
| 2024-11-11 | 1.0520元 | 1.0940元 |
| 2024-11-08 | 1.0515元 | 1.0935元 |
| 2024-11-07 | 1.0527元 | 1.0947元 |
| 2024-11-06 | 1.0488元 | 1.0908元 |
| 2024-11-05 | 1.0496元 | 1.0916元 |
| 2024-11-04 | 1.0466元 | 1.0886元 |
| 2024-11-01 | 1.0444元 | 1.0864元 |
| 2024-10-31 | 1.0445元 | 1.0865元 |
| 2024-10-30 | 1.0444元 | 1.0864元 |
| 2024-10-29 | 1.0457元 | 1.0877元 |
| 2024-10-28 | 1.0473元 | 1.0893元 |
| 2024-10-25 | 1.0466元 | 1.0886元 |
| 2024-10-24 | 1.0457元 | 1.0877元 |
| 2024-10-23 | 1.0440元 | 1.0860元 |
| 2024-10-22 | 1.0438元 | 1.0858元 |
| 2024-10-21 | 1.0430元 | 1.0850元 |
| 2024-10-18 | 1.0428元 | 1.0848元 |
| 2024-10-17 | 1.0399元 | 1.0819元 |
| 2024-10-16 | 1.0414元 | 1.0834元 |
| 2024-10-15 | 1.0437元 | 1.0857元 |
