中欧瑾利混合A(010712) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 968.52万 | 938.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 232.66万 | 224.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,480.36万 | 3,475.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,973.78万 | 6,733.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.39亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.25亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.21亿 | 1.19亿元 | -- |
