中欧瑾利混合A (010712.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0515元基金经理华李成 、 胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率315.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾利混合C | ||||
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中欧瑾利混合A(010712) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 986.15万 | 918.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 968.52万 | 938.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 232.66万 | 224.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,480.36万 | 3,475.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,973.78万 | 6,733.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.39亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.25亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |
