中欧瑾利混合A(010712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 257.76万元 | 0.60% | 42.96万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 150.35万元 | 0.60% | 25.06万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 482.12万元 | 0.60% | 80.35万元 | 0.10% |
最后更新于:2024-06-25
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 257.76万元 | 0.60% | 42.96万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 150.35万元 | 0.60% | 25.06万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 482.12万元 | 0.60% | 80.35万元 | 0.10% |