中欧瑾利混合A (010712.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0673元基金经理华李成 、 胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率315.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾利混合C | ||||
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中欧瑾利混合A(010712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.91万元 | 0.60% | 2.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 257.76万元 | 0.60% | 42.96万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.35万元 | 0.60% | 25.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 482.12万元 | 0.60% | 80.35万元 | 0.10% |
