中欧瑾利混合A (010712.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0673元基金经理华李成 、 胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率315.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾利混合C | ||||
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中欧瑾利混合A(010712) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-01-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0.042 元 | 2.84亿 | 1,192.85万元 | 3.91% | 3.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
