前海开源优质企业6个月持有混合C (010718.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7.01万 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5042元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.89% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优质企业6个月持有混合A | ||||
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前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-12-20 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-12-19 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-12-18 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-12-17 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-12-16 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-12-13 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-12-12 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-12-11 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-12-10 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-12-09 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-12-06 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-12-05 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-12-04 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-12-03 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-12-02 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-11-29 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-11-28 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-11-27 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-11-26 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-11-25 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-11-22 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-11-21 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-11-20 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-11-19 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-11-18 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-11-15 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-11-14 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-11-13 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-11-12 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-11-11 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-11-08 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-11-07 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-11-06 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-11-05 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-11-04 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-11-01 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-10-31 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-10-30 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-10-29 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-10-28 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-10-25 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-10-24 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-10-23 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-10-22 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-10-21 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-10-18 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-10-17 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-10-16 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-10-15 | 0.5095元 | 0.5095元 |
