前海开源优质企业6个月持有混合C (010718.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5271元持有人户数7.01万基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.79% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优质企业6个月持有混合A | ||||
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前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-09-27 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-09-26 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-09-25 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-09-24 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-09-23 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-09-20 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-09-19 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-09-18 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-09-13 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-09-12 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-09-11 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-09-10 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-09-09 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-09-06 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2024-09-05 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-09-04 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-09-03 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-09-02 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-08-30 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-08-29 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-08-28 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-08-27 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-08-26 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-08-23 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-08-22 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-08-21 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-08-20 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-08-19 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-08-16 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-08-15 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-08-14 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-08-13 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-08-12 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-08-09 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2024-08-08 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-08-07 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-08-06 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-08-05 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-08-02 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-08-01 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-07-31 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-07-30 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-07-29 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-07-26 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-07-25 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-07-24 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-07-23 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-07-22 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-19 | 0.5104元 | 0.5104元 |
