东吴瑞盈63个月定开债券 (010719.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理邵笛 、 王明欣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0030元 | 1.1430元 |
| 2024-12-31 | 1.0027元 | 1.1427元 |
| 2024-12-27 | 1.0023元 | 1.1423元 |
| 2024-12-20 | 1.0016元 | 1.1416元 |
| 2024-12-13 | 1.0208元 | 1.1408元 |
| 2024-12-06 | 1.0201元 | 1.1401元 |
| 2024-11-29 | 1.0194元 | 1.1394元 |
| 2024-11-22 | 1.0187元 | 1.1387元 |
| 2024-11-15 | 1.0179元 | 1.1379元 |
| 2024-11-08 | 1.0172元 | 1.1372元 |
| 2024-11-01 | 1.0165元 | 1.1365元 |
| 2024-10-25 | 1.0158元 | 1.1358元 |
| 2024-10-18 | 1.0150元 | 1.1350元 |
| 2024-10-11 | 1.0143元 | 1.1343元 |
| 2024-09-30 | 1.0132元 | 1.1332元 |
| 2024-09-27 | 1.0129元 | 1.1329元 |
| 2024-09-20 | 1.0122元 | 1.1322元 |
| 2024-09-13 | 1.0115元 | 1.1315元 |
| 2024-09-06 | 1.0108元 | 1.1308元 |
| 2024-08-30 | 1.0101元 | 1.1301元 |
| 2024-08-23 | 1.0093元 | 1.1293元 |
| 2024-08-16 | 1.0086元 | 1.1286元 |
| 2024-08-09 | 1.0079元 | 1.1279元 |
| 2024-08-02 | 1.0072元 | 1.1272元 |
| 2024-07-26 | 1.0065元 | 1.1265元 |
| 2024-07-19 | 1.0057元 | 1.1257元 |
| 2024-07-12 | 1.0050元 | 1.1250元 |
| 2024-07-05 | 1.0043元 | 1.1243元 |
| 2024-06-28 | 1.0036元 | 1.1236元 |
| 2024-06-21 | 1.0029元 | 1.1229元 |
| 2024-06-14 | 1.0022元 | 1.1222元 |
| 2024-06-07 | 1.0215元 | 1.1215元 |
| 2024-05-31 | 1.0207元 | 1.1207元 |
| 2024-05-24 | 1.0200元 | 1.1200元 |
| 2024-05-17 | 1.0193元 | 1.1193元 |
| 2024-05-10 | 1.0186元 | 1.1186元 |
| 2024-04-30 | 1.0175元 | 1.1175元 |
| 2024-04-26 | 1.0171元 | 1.1171元 |
| 2024-04-19 | 1.0164元 | 1.1164元 |
| 2024-04-12 | 1.0157元 | 1.1157元 |
| 2024-04-03 | 1.0148元 | 1.1148元 |
| 2024-03-29 | 1.0143元 | 1.1143元 |
| 2024-03-22 | 1.0136元 | 1.1136元 |
| 2024-03-15 | 1.0129元 | 1.1129元 |
| 2024-03-08 | 1.0122元 | 1.1122元 |
| 2024-03-01 | 1.0115元 | 1.1115元 |
| 2024-02-23 | 1.0108元 | 1.1108元 |
| 2024-02-08 | 1.0093元 | 1.1093元 |
| 2024-02-02 | 1.0088元 | 1.1088元 |
| 2024-01-26 | 1.0081元 | 1.1081元 |
