东吴瑞盈63个月定开债券 (010719.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0065元基金经理邵笛 、 王明欣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0065元 | 1.1265元 |
| 2024-07-19 | 1.0057元 | 1.1257元 |
| 2024-07-12 | 1.0050元 | 1.1250元 |
| 2024-07-05 | 1.0043元 | 1.1243元 |
| 2024-06-28 | 1.0036元 | 1.1236元 |
| 2024-06-21 | 1.0029元 | 1.1229元 |
| 2024-06-14 | 1.0022元 | 1.1222元 |
| 2024-06-07 | 1.0215元 | 1.1215元 |
| 2024-05-31 | 1.0207元 | 1.1207元 |
| 2024-05-24 | 1.0200元 | 1.1200元 |
| 2024-05-17 | 1.0193元 | 1.1193元 |
| 2024-05-10 | 1.0186元 | 1.1186元 |
| 2024-04-30 | 1.0175元 | 1.1175元 |
| 2024-04-26 | 1.0171元 | 1.1171元 |
| 2024-04-19 | 1.0164元 | 1.1164元 |
| 2024-04-12 | 1.0157元 | 1.1157元 |
| 2024-04-03 | 1.0148元 | 1.1148元 |
| 2024-03-29 | 1.0143元 | 1.1143元 |
| 2024-03-22 | 1.0136元 | 1.1136元 |
| 2024-03-15 | 1.0129元 | 1.1129元 |
| 2024-03-08 | 1.0122元 | 1.1122元 |
| 2024-03-01 | 1.0115元 | 1.1115元 |
| 2024-02-23 | 1.0108元 | 1.1108元 |
| 2024-02-08 | 1.0093元 | 1.1093元 |
| 2024-02-02 | 1.0088元 | 1.1088元 |
| 2024-01-26 | 1.0081元 | 1.1081元 |
| 2024-01-19 | 1.0074元 | 1.1074元 |
| 2024-01-12 | 1.0067元 | 1.1067元 |
| 2024-01-05 | 1.0059元 | 1.1059元 |
| 2023-12-29 | 1.0053元 | 1.1053元 |
| 2023-12-22 | 1.0046元 | 1.1046元 |
| 2023-12-15 | 1.0239元 | 1.1039元 |
| 2023-12-08 | 1.0232元 | 1.1032元 |
| 2023-12-01 | 1.0224元 | 1.1024元 |
| 2023-11-24 | 1.0217元 | 1.1017元 |
| 2023-11-17 | 1.0210元 | 1.1010元 |
| 2023-11-10 | 1.0203元 | 1.1003元 |
| 2023-11-03 | 1.0196元 | 1.0996元 |
| 2023-10-27 | 1.0189元 | 1.0989元 |
| 2023-10-20 | 1.0182元 | 1.0982元 |
| 2023-10-13 | 1.0175元 | 1.0975元 |
| 2023-09-28 | 1.0162元 | 1.0962元 |
| 2023-09-22 | 1.0156元 | 1.0956元 |
| 2023-09-15 | 1.0149元 | 1.0949元 |
| 2023-09-08 | 1.0142元 | 1.0942元 |
| 2023-09-01 | 1.0135元 | 1.0935元 |
| 2023-08-25 | 1.0128元 | 1.0928元 |
| 2023-08-18 | 1.0121元 | 1.0921元 |
| 2023-08-11 | 1.0113元 | 1.0913元 |
| 2023-08-04 | 1.0106元 | 1.0906元 |
