东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0231元 | 1.1631元 |
2025-07-11 | 1.0224元 | 1.1624元 |
2025-07-04 | 1.0216元 | 1.1616元 |
2025-06-30 | 1.0212元 | 1.1612元 |
2025-06-27 | 1.0209元 | 1.1609元 |
2025-06-20 | 1.0201元 | 1.1601元 |
2025-06-13 | 1.0194元 | 1.1594元 |
2025-06-06 | 1.0186元 | 1.1586元 |
2025-05-30 | 1.0179元 | 1.1579元 |
2025-05-23 | 1.0172元 | 1.1572元 |
2025-05-16 | 1.0164元 | 1.1564元 |
2025-05-09 | 1.0157元 | 1.1557元 |
2025-04-30 | 1.0147元 | 1.1547元 |
2025-04-25 | 1.0142元 | 1.1542元 |
2025-04-18 | 1.0135元 | 1.1535元 |
2025-04-11 | 1.0128元 | 1.1528元 |
2025-04-03 | 1.0119元 | 1.1519元 |
2025-03-28 | 1.0114元 | 1.1514元 |
2025-03-21 | 1.0107元 | 1.1507元 |
2025-03-14 | 1.0099元 | 1.1499元 |
2025-03-07 | 1.0092元 | 1.1492元 |
2025-02-28 | 1.0085元 | 1.1485元 |
2025-02-21 | 1.0078元 | 1.1478元 |
2025-02-14 | 1.0071元 | 1.1471元 |
2025-02-07 | 1.0064元 | 1.1464元 |
2025-01-27 | 1.0053元 | 1.1453元 |
2025-01-24 | 1.0050元 | 1.1450元 |
2025-01-17 | 1.0044元 | 1.1444元 |
2025-01-10 | 1.0037元 | 1.1437元 |
2025-01-03 | 1.0030元 | 1.1430元 |
2024-12-31 | 1.0027元 | 1.1427元 |
2024-12-27 | 1.0023元 | 1.1423元 |
2024-12-20 | 1.0016元 | 1.1416元 |
2024-12-13 | 1.0208元 | 1.1408元 |
2024-12-06 | 1.0201元 | 1.1401元 |
2024-11-29 | 1.0194元 | 1.1394元 |
2024-11-22 | 1.0187元 | 1.1387元 |
2024-11-15 | 1.0179元 | 1.1379元 |
2024-11-08 | 1.0172元 | 1.1372元 |
2024-11-01 | 1.0165元 | 1.1365元 |
2024-10-25 | 1.0158元 | 1.1358元 |
2024-10-18 | 1.0150元 | 1.1350元 |
2024-10-11 | 1.0143元 | 1.1343元 |
2024-09-30 | 1.0132元 | 1.1332元 |
2024-09-27 | 1.0129元 | 1.1329元 |
2024-09-20 | 1.0122元 | 1.1322元 |
2024-09-13 | 1.0115元 | 1.1315元 |
2024-09-06 | 1.0108元 | 1.1308元 |
2024-08-30 | 1.0101元 | 1.1301元 |
2024-08-23 | 1.0093元 | 1.1293元 |