东吴瑞盈63个月定开债券 (010719.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0065元基金经理邵笛 、 王明欣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东吴瑞盈63个月定开债券 |
| 基金主代码 | 010719 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-02-08 |
| 总份额 | 47.20亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，采用持有到期策略，力争实现长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。（二）开放期投资策略开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.25%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
