东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 概况
最后更新于:2025-07-22
基金全称 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 | 东吴瑞盈63个月定开债券 |
基金主代码 | 010719 |
运作方式 | 契约型开放式 |
合同生效日 | 2021-02-08 |
总份额 | 47.20亿 份 (2025-06-30) |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,采用持有到期策略,力争实现长期稳定的投资回报。 |
投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。2、开放期投资策略开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 |
业绩比较基准 | 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.25%。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金公司 | 东吴基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |