东吴瑞盈63个月定开债券 (010719.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理邵笛 、 王明欣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 47.82亿 | 47.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 47.38亿 | 47.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.88亿 | 47.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 47.46亿 | 47.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.96亿 | 47.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 47.53亿 | 47.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 48.03亿 | 47.20亿元 | -- |
