东吴瑞盈63个月定开债券
(010719.jj ) 东吴基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-02-08总资产规模48.20亿 (2025-06-30) 基金净值1.0231 (2025-07-18) 基金经理邵笛王明欣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (2363 / 7199)
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东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
东吴瑞盈63个月定开债券历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-31716.55万0.15%238.85万0.05%
2024-12-06--0.15%--0.05%
2024-06-30356.49万0.15%118.83万0.05%
2024-06-20--0.15%--0.05%
2023-12-31718.60万0.15%239.53万0.05%
2023-12-06--0.15%--0.05%