东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-12-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-12-31 | 716.55万元 | 0.15% | 238.85万元 | 0.05% |
2024-12-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
2024-06-30 | 356.49万元 | 0.15% | 118.83万元 | 0.05% |
2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 718.60万元 | 0.15% | 239.53万元 | 0.05% |
2023-12-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |