东吴瑞盈63个月定开债券 (010719.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0065元基金经理邵笛 、 王明欣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 718.60万元 | 0.15% | 239.53万元 | 0.05% |
| 2023-12-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 356.36万元 | 0.15% | 118.79万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 719.57万元 | 0.15% | 239.86万元 | 0.05% |
