南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0983元基金经理孙鲁闽 、 郑少波管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率17.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方宁悦一年持有期混合C | ||||
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-08-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-08-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-08-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-08-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-08-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-08-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-08-21 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-08-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-08-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-08-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-08-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-08-09 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-08-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-08-07 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-08-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-08-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-31 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-25 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-07-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-06-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-06-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
