汇添富恒生指数(QDII-LOF) C (010789.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8107元基金经理乐无穹管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生指数（QDII-LOF）A | ||||
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汇添富恒生指数(QDII-LOF) C(010789) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.96亿 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 3.93亿 | 90.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,201.79万 | 7.40% |
| 3 | 其他资产 | 427.46万 | 0.99% |
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