汇添富恒生指数(QDII-LOF) C (010789.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8107元基金经理乐无穹管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生指数（QDII-LOF）A | ||||
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汇添富恒生指数(QDII-LOF) C(010789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-30 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-29 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-07-26 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-07-25 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-24 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-23 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-22 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-07-19 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-07-18 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-17 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-16 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-15 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-12 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-11 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-10 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-09 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-07-08 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-05 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-04 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-07-03 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-02 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-01 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-06-28 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-06-27 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-06-26 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-25 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-06-24 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-06-21 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-06-20 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-19 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-06-18 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-06-17 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-06-14 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-06-13 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-12 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-06-11 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-06-07 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-06 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-06-05 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-06-04 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-03 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-05-31 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-05-30 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-05-29 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-05-28 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-05-27 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-05-24 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-05-23 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-05-22 | 0.8765元 | 0.8765元 |
