汇添富恒生指数(QDII-LOF) C (010789.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8107元基金经理乐无穹管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生指数（QDII-LOF）A | ||||
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汇添富恒生指数(QDII-LOF) C(010789) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 7,980.34万 | 9,726.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,726.33万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 8,048.57万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,501.16万 | 8,105.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 5,414.23万 | 6,252.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 5,780.58万 | 6,585.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 5,509.84万 | 6,320.07万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 4,256.88万 | 5,461.74万元 | -- |
