汇添富恒生指数(QDII-LOF) C (010789.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8107元基金经理乐无穹管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生指数（QDII-LOF）A | ||||
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汇添富恒生指数(QDII-LOF) C(010789) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF） | |
| 基金简称 | 汇添富恒生指数（QDII-LOF） | |
| 基金主代码 | 164705 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-01 | |
| 总份额 | 5.17亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资投资策略、参与境内转融通证券出借业务策略、境内存托凭证的投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2020-12-02 | |
| 子基金简称 | 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A | 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C |
| 子基金场内简称 | 恒生LOF | |
| 子基金代码 | 164705 | 010789 |
| 子基金份额 | 4.20亿 份 (2024-06-30) | 9,726.19万 份 (2024-06-30) |
