汇添富恒生指数(QDII-LOF) C (010789.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7,938.00 | 成立日期 | 2020-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9308元基金经理乐无穹管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生指数(QDII-LOF) A | ||||
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汇添富恒生指数(QDII-LOF) C(010789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 162.32万元 | 0.80% | 50.73万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-03-22 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 313.97万元 | 0.80% | 98.12万元 | 0.25% |
| 2023-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 154.79万元 | 0.80% | 48.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 248.90万元 | 0.80% | 77.78万元 | 0.25% |
