汇添富恒生指数(QDII-LOF) C (010789.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8107元基金经理乐无穹管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生指数（QDII-LOF）A | ||||
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汇添富恒生指数(QDII-LOF) C(010789) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 98.93% | 1.07% | 5,787.00 | 1.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 98.22% | 1.78% | 4,555.00 | 1.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 98.24% | 1.76% | 4,624.00 | 1.19万元 | -- |
