安信稳健回报6个月混合A (010819.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0693元基金经理王涛 、 朱舟扬 、 柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率23.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健回报6个月混合C | ||||
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安信稳健回报6个月混合A(010819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-09 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-01 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-28 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-06-19 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-06-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-06-14 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-06-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-07 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-06-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-05-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-05-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-05-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-05-28 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-05-27 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-05-24 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-05-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-05-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-05-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
