安信稳健回报6个月混合A (010819.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数586.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1368元基金经理王涛 、 朱舟扬 、 柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率45.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健回报6个月混合C | ||||
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安信稳健回报6个月混合A(010819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-19 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-12-18 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-12-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-12-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-12-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-05 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-02 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-27 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-22 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-20 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-19 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-11-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-11-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-10-31 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-30 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-10-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-10-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-10-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-23 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-10-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-21 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-10-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-10-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
