宝盈祥乐一年持有期混合A (010857.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9369元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率315.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥乐一年持有期混合C | ||||
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宝盈祥乐一年持有期混合A(010857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-25 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-24 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-23 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-22 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-19 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-18 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-15 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-12 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-11 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-10 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-09 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-08 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-05 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-04 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-03 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-02 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-01 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-28 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-27 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-25 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-24 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-21 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-06-20 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-19 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-18 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-17 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-14 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-13 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-12 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-11 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-07 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-05 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-04 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-03 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-05-31 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-05-30 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-05-29 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-05-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-05-27 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-05-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-05-23 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-05-22 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-05-21 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-05-20 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-05-17 | 0.9716元 | 0.9716元 |
