宝盈祥乐一年持有期混合A (010857.jj)(已退市)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 退市时间 | 2024-09-10 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率201.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% | ||
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宝盈祥乐一年持有期混合A(010857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-10 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-09-09 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-09-06 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-09-05 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-09-04 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-09-03 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-09-02 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-08-30 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-08-29 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-08-28 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-08-27 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-08-26 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-08-23 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-08-22 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-08-21 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-08-20 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-08-19 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-08-16 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-08-15 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-08-14 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-08-13 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-08-12 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-08-09 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-08-08 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-07 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-08-06 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-08-05 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-08-02 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-08-01 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-31 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-30 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-29 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-26 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-25 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-24 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-23 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-22 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-19 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-18 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-15 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-12 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-11 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-10 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-09 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-08 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-05 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-04 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-03 | 0.9632元 | 0.9632元 |
