华宝安盈混合 (010868.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0172元持有人户数3,748.00基金经理曾健飞管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率145.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
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华宝安盈混合(010868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-09-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-09-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-09-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-09-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-09-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-09-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-09-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-09-13 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-09-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-09-11 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-09-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-09-09 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-09-06 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-09-05 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-09-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-09-03 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-09-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-29 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-08-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-08-27 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-08-26 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-08-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-08-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-21 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-08-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-08-19 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-08-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-08-15 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-08-14 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-08-13 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-12 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-08-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-08-07 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-08-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-05 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-08-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-31 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-29 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-25 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-19 | 0.9893元 | 0.9893元 |
