华宝安盈混合 (010868.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数3,748.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0599元基金经理曾健飞管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率145.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
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华宝安盈混合(010868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-09 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-29 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-19 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-07 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-31 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
