中银信用增利（LOF）C (010871.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,125.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1139元基金经理周毅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金中银信用增利（LOF）A | ||||
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中银信用增利（LOF）C(010871) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1139元 | 1.1913元 |
| 2024-12-20 | 1.1151元 | 1.1925元 |
| 2024-12-19 | 1.1115元 | 1.1889元 |
| 2024-12-18 | 1.1120元 | 1.1894元 |
| 2024-12-17 | 1.1114元 | 1.1888元 |
| 2024-12-16 | 1.1140元 | 1.1914元 |
| 2024-12-13 | 1.1152元 | 1.1926元 |
| 2024-12-12 | 1.1159元 | 1.1933元 |
| 2024-12-11 | 1.1140元 | 1.1914元 |
| 2024-12-10 | 1.1113元 | 1.1887元 |
| 2024-12-09 | 1.1070元 | 1.1844元 |
| 2024-12-06 | 1.1065元 | 1.1839元 |
| 2024-12-05 | 1.1052元 | 1.1826元 |
| 2024-12-04 | 1.1040元 | 1.1814元 |
| 2024-12-03 | 1.1041元 | 1.1815元 |
| 2024-12-02 | 1.1040元 | 1.1814元 |
| 2024-11-29 | 1.1003元 | 1.1777元 |
| 2024-11-28 | 1.0979元 | 1.1753元 |
| 2024-11-27 | 1.0972元 | 1.1746元 |
| 2024-11-26 | 1.0949元 | 1.1723元 |
| 2024-11-25 | 1.0949元 | 1.1723元 |
| 2024-11-22 | 1.0941元 | 1.1715元 |
| 2024-11-21 | 1.0968元 | 1.1742元 |
| 2024-11-20 | 1.0963元 | 1.1737元 |
| 2024-11-19 | 1.0946元 | 1.1720元 |
| 2024-11-18 | 1.0924元 | 1.1698元 |
| 2024-11-15 | 1.0936元 | 1.1710元 |
| 2024-11-14 | 1.0959元 | 1.1733元 |
| 2024-11-13 | 1.0991元 | 1.1765元 |
| 2024-11-12 | 1.0991元 | 1.1765元 |
| 2024-11-11 | 1.1006元 | 1.1780元 |
| 2024-11-08 | 1.0977元 | 1.1751元 |
| 2024-11-07 | 1.0983元 | 1.1757元 |
| 2024-11-06 | 1.0959元 | 1.1733元 |
| 2024-11-05 | 1.0962元 | 1.1736元 |
| 2024-11-04 | 1.0936元 | 1.1710元 |
| 2024-11-01 | 1.0915元 | 1.1689元 |
| 2024-10-31 | 1.0901元 | 1.1675元 |
| 2024-10-30 | 1.0893元 | 1.1667元 |
| 2024-10-29 | 1.0907元 | 1.1681元 |
| 2024-10-28 | 1.0929元 | 1.1703元 |
| 2024-10-25 | 1.0929元 | 1.1703元 |
| 2024-10-24 | 1.0917元 | 1.1691元 |
| 2024-10-23 | 1.0940元 | 1.1714元 |
| 2024-10-22 | 1.0946元 | 1.1720元 |
| 2024-10-21 | 1.0950元 | 1.1724元 |
| 2024-10-18 | 1.0942元 | 1.1716元 |
| 2024-10-17 | 1.0918元 | 1.1692元 |
| 2024-10-16 | 1.0918元 | 1.1692元 |
| 2024-10-15 | 1.0903元 | 1.1677元 |
