中银信用增利（LOF）C (010871.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0935元持有人户数1,125.00基金经理周毅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金中银信用增利（LOF）A | ||||
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中银信用增利（LOF）C(010871) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0935元 | 1.1709元 |
| 2024-09-27 | 1.0910元 | 1.1684元 |
| 2024-09-26 | 1.0944元 | 1.1718元 |
| 2024-09-25 | 1.0924元 | 1.1698元 |
| 2024-09-24 | 1.0896元 | 1.1670元 |
| 2024-09-23 | 1.0860元 | 1.1634元 |
| 2024-09-20 | 1.0858元 | 1.1632元 |
| 2024-09-19 | 1.0863元 | 1.1637元 |
| 2024-09-18 | 1.0854元 | 1.1628元 |
| 2024-09-13 | 1.0843元 | 1.1617元 |
| 2024-09-12 | 1.0837元 | 1.1611元 |
| 2024-09-11 | 1.0831元 | 1.1605元 |
| 2024-09-10 | 1.0839元 | 1.1613元 |
| 2024-09-09 | 1.0848元 | 1.1622元 |
| 2024-09-06 | 1.0857元 | 1.1631元 |
| 2024-09-05 | 1.0865元 | 1.1639元 |
| 2024-09-04 | 1.0852元 | 1.1626元 |
| 2024-09-03 | 1.0847元 | 1.1621元 |
| 2024-09-02 | 1.0848元 | 1.1622元 |
| 2024-08-30 | 1.0845元 | 1.1619元 |
| 2024-08-29 | 1.0828元 | 1.1602元 |
| 2024-08-28 | 1.0823元 | 1.1597元 |
| 2024-08-27 | 1.0812元 | 1.1586元 |
| 2024-08-26 | 1.0837元 | 1.1611元 |
| 2024-08-23 | 1.0835元 | 1.1609元 |
| 2024-08-22 | 1.0839元 | 1.1613元 |
| 2024-08-21 | 1.0838元 | 1.1612元 |
| 2024-08-20 | 1.0843元 | 1.1617元 |
| 2024-08-19 | 1.0866元 | 1.1640元 |
| 2024-08-16 | 1.0849元 | 1.1623元 |
| 2024-08-15 | 1.0871元 | 1.1645元 |
| 2024-08-14 | 1.0884元 | 1.1658元 |
| 2024-08-13 | 1.0876元 | 1.1650元 |
| 2024-08-12 | 1.0865元 | 1.1639元 |
| 2024-08-09 | 1.0901元 | 1.1675元 |
| 2024-08-08 | 1.0915元 | 1.1689元 |
| 2024-08-07 | 1.0934元 | 1.1708元 |
| 2024-08-06 | 1.0921元 | 1.1695元 |
| 2024-08-05 | 1.0923元 | 1.1697元 |
| 2024-08-02 | 1.0937元 | 1.1711元 |
| 2024-08-01 | 1.0934元 | 1.1708元 |
| 2024-07-31 | 1.0924元 | 1.1698元 |
| 2024-07-30 | 1.0895元 | 1.1669元 |
| 2024-07-29 | 1.0894元 | 1.1668元 |
| 2024-07-26 | 1.0889元 | 1.1663元 |
| 2024-07-25 | 1.0862元 | 1.1636元 |
| 2024-07-24 | 1.0855元 | 1.1629元 |
| 2024-07-23 | 1.0868元 | 1.1642元 |
| 2024-07-22 | 1.0883元 | 1.1657元 |
| 2024-07-19 | 1.0881元 | 1.1655元 |
