上银慧恒收益增强债券A (010899.jj)上银基金管理有限公司持有人户数7,004.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8638元基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率179.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧恒收益增强债券C | ||||
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,340.29万 | 12.09% |
| (其中) 股票 | 9,340.29万 | 12.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.80亿 | 36.32% |
| (其中) 债券 | 2.80亿 | 36.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,096.09万 | 9.19% |
| 4 | 其他资产 | 3.27亿 | 42.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,195.99万 | 9.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,636.38万 | 2.12% |
| 采矿业 | 507.92万 | 0.66% |
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