上银慧恒收益增强债券A (010899.jj)上银基金管理有限公司持有人户数7,004.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8638元基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率179.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧恒收益增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧恒收益增强债券A(010899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-20 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-12-19 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-12-18 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-12-17 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-12-16 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-12-13 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-12-12 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-12-11 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-12-10 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-12-09 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-12-06 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-12-05 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-12-04 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-12-03 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-12-02 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-11-29 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-11-28 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-11-27 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-11-26 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-11-25 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-11-22 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-11-21 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-11-20 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-11-19 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-11-18 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-11-15 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-11-14 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-11-13 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-11-12 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-11-11 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-11-08 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-11-07 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-11-06 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-11-05 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-11-04 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-11-01 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-10-31 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-10-30 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-10-29 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-10-28 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-10-25 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-10-24 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-10-23 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-10-22 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-10-21 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-18 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-10-17 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-10-16 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-10-15 | 0.8102元 | 0.8102元 |
