上银慧恒收益增强债券A (010899.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8142元基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率140.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.68% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧恒收益增强债券C | ||||
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-25 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-24 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-23 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-22 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-19 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-18 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-17 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-16 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-15 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-12 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-11 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-10 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-09 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-08 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-05 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-04 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-07-03 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-02 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-01 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-06-28 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-06-27 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-26 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-06-25 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-06-24 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-06-21 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-06-20 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-19 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-06-18 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-06-17 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-06-14 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-06-13 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-06-12 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-06-11 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-06-07 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-06-06 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-05 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-04 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-06-03 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-05-31 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-05-30 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-05-29 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-05-28 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-05-27 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-05-24 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-05-23 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-05-22 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-05-21 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-05-20 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-05-17 | 0.7958元 | 0.7958元 |
