上银慧恒收益增强债券A (010899.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8142元基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率140.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.68% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧恒收益增强债券C | ||||
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 78.60万元 | 0.60% | 13.10万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 43.68万元 | 0.60% | 7.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 105.86万元 | 0.60% | 17.64万元 | 0.10% |
