上银慧恒收益增强债券A (010899.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8142元基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率140.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.68% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧恒收益增强债券C | ||||
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 9,054.77万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,086.48万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 9,517.78万 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1.28亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1.42亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 1.49亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 1.61亿 | 1.82亿元 | -- |
