上银慧恒收益增强债券A (010899.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8142元基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率140.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.68% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧恒收益增强债券C | ||||
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银慧恒收益增强债券 | |
| 基金主代码 | 010899 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-20 | |
| 总份额 | 1.17亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，合理进行债券及股票投资，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类、权益类金融工具投资机会。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银慧恒收益增强债券A | 上银慧恒收益增强债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010899 | 014116 |
| 子基金份额 | 1.11亿 份 (2024-06-30) | 591.24万 份 (2024-06-30) |
