大成安享得利六月持有混合A (010940.jj)大成基金管理有限公司	成立日期	2021-04-22	总资产规模	3,321.25万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值1.0305元基金经理张家旺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率50.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.92%
相关基金:	主从基金大成安享得利六月持有混合C
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史拆分折算公告列表

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