大成安享得利六月持有混合C (010941.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0271元基金经理张家旺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成安享得利六月持有混合A | ||||
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,418.58万 | 27.58% |
| (其中) 股票 | 1,418.58万 | 27.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,588.25万 | 50.32% |
| (其中) 债券 | 2,588.25万 | 50.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.41万 | 19.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 132.58万 | 2.58% |
| 5 | 其他资产 | 3.77万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 460.70万 | 8.96% |
| 金融业 | 261.15万 | 5.08% |
| 采矿业 | 233.62万 | 4.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.44万 | 1.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.09%) |
|---|---|---|
| 材料 | 105.60万 | 2.05% |
| 工业 | 73.83万 | 1.44% |
| 能源 | 69.51万 | 1.35% |
| 金融 | 63.02万 | 1.23% |
| 通讯 | 52.71万 | 1.02% |
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