大成安享得利六月持有混合C (010941.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0271元基金经理张家旺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成安享得利六月持有混合A | ||||
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,713.06万 | 1,653.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 811.79万 | 792.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 499.44万 | 498.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 108.49万 | 107.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 116.96万 | 115.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 135.95万 | 134.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 150.05万 | 148.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 181.89万 | 178.50万元 | -- |
