大成安享得利六月持有混合C (010941.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0271元基金经理张家旺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成安享得利六月持有混合A | ||||
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.46% | 1.83% | 0.86% | 1.14% | -0.01% | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.52% |
| 2023 | 0.93% | 0.12% | -0.32% | 0.15% | -0.62% | 0.53% | 0.51% | -0.94% | -0.05% | -0.94% | -0.01% | 0.12% | -0.54% |
| 2022 | -0.95% | 0.21% | -0.93% | 0.31% | 0.69% | 0.49% | 0.00% | -0.10% | -0.47% | -0.20% | -0.59% | -0.37% | -1.91% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.26% | -0.18% | 1.07% | -0.17% | 0.25% | 0.51% | 0.68% | -- |
