大成安享得利六月持有混合C (010941.jj)大成基金管理有限公司持有人户数492.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0657元基金经理张家旺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成安享得利六月持有混合A | ||||
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-10 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-06 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-07 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-06 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-04 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-01 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-31 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-28 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
