大成安享得利六月持有混合C (010941.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0271元基金经理张家旺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成安享得利六月持有混合A | ||||
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-08 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-01 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-19 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-06 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-05 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-03 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-31 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-05-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-24 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-05-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
